泰达宏利业绩股票A（004484）资产负债情况查询

　　泰达宏利业绩股票A（004484）报告期2019年12月31日，银行存款2111844.9元，结算备付金234959.67元，存出保证金47967.76元，交易性金融资产140908615.25元，其中股票投资133938421.25元，债券投资6970194元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1343033.48元，应收利息191178.46元，应收股利--元，应收申购款3438.12元，其他资产--元，资产总计144841037.64元。

　　泰达宏利业绩股票A（004484）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款234478.41元，应付赎回款1746666.92元，应付管理人报酬143179.92元，应付托管费29829.19元，应付销售服务费27292.91元，应付交易费用130880.8元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180003.14元，负债合计2492331.29元。实收基金118153736.51元，未分配利润24194969.84元，所有者权益合计142348706.35元，负债和所有者权益总计144841037.64元。

　　基本信息：泰达宏利业绩股票A基金代码004484，基金全称泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金，基金简称泰达宏利业绩股票A，成立日期2017年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.76亿元，基金总份额0.577亿份，上市流通份额0.577亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。

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