工银红利优享混合A（005833）资产负债情况查询

　　工银红利优享混合A（005833）报告期2019年12月31日，银行存款1403422.13元，结算备付金--元，存出保证金1027.46元，交易性金融资产5483570.96元，其中股票投资5483570.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息299.76元，应收股利--元，应收申购款35682.72元，其他资产--元，资产总计6924003.03元。

　　工银红利优享混合A（005833）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2.07元，应付赎回款3794.07元，应付管理人报酬9292.35元，应付托管费1548.69元，应付销售服务费1527.33元，应付交易费用1026.13元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债44500.02元，负债合计61690.66元。实收基金6075651.3元，未分配利润786661.07元，所有者权益合计6862312.37元，负债和所有者权益总计6924003.03元。

　　基本信息：工银红利优享混合A基金代码005833，基金全称工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银红利优享混合A，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理孙裕文，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。

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