前海开源多元策略混合A（004496）资产负债情况查询

　　前海开源多元策略混合A（004496）报告期2019年12月31日，银行存款152374449.63元，结算备付金1098764.42元，存出保证金219280.71元，交易性金融资产544313152.74元，其中股票投资537260652.74元，债券投资7052500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款34836081.95元，应收利息114291.94元，应收股利--元，应收申购款1853731.3元，其他资产--元，资产总计734809752.69元。

　　前海开源多元策略混合A（004496）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款146211416.82元，应付管理人报酬421440.15元，应付托管费60205.72元，应付销售服务费47028.95元，应付交易费用268068.25元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债158272.57元，负债合计147166432.46元。实收基金413147998.53元，未分配利润174495321.7元，所有者权益合计587643320.23元，负债和所有者权益总计734809752.69元。

　　基本信息：前海开源多元策略混合A基金代码004496，基金全称前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源多元策略混合A，成立日期2017年07月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.738亿份，上市流通份额0.738亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄玥，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。

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