中银珍利混合A（002461）资产负债情况查询

　　中银珍利混合A（002461）报告期2019年12月31日，银行存款3278841.18元，结算备付金10144145.09元，存出保证金21987.2元，交易性金融资产634143466.1元，其中股票投资122350950.4元，债券投资511792515.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款70804.87元，应收利息5328599.69元，应收股利--元，应收申购款29854.11元，其他资产--元，资产总计653017698.24元。

　　中银珍利混合A（002461）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款129000000元，应付证券清算款21841.49元，应付赎回款15544.3元，应付管理人报酬267294.88元，应付托管费44549.15元，应付销售服务费1563.91元，应付交易费用26300.26元，应交税费38198.44元，应付利息-10920.74元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计129573371.69元。实收基金496082958.86元，未分配利润27361367.69元，所有者权益合计523444326.55元，负债和所有者权益总计653017698.24元。

　　基本信息：中银珍利混合A基金代码002461，基金全称中银珍利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银珍利混合A，成立日期2016年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.95亿元，基金总份额4.773亿份，上市流通份额4.773亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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