前海联合泓元定开债券（005378）资产负债情况查询

　　前海联合泓元定开债券（005378）报告期2019年12月31日，银行存款892872.21元，结算备付金385880.27元，存出保证金45791.51元，交易性金融资产9447790200元，其中股票投资--元，债券投资8415988700元，基金投资1031801500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息188752888.07元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计9637867632.06元。

　　前海联合泓元定开债券（005378）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款592399449.5元，应付证券清算款24903.52元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1534267.52元，应付托管费536993.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用120582.2元，应交税费262908.41元，应付利息25140.18元，应付利润--元，其他负债234000元，负债合计595138244.93元。实收基金8822903071.07元，未分配利润219826316.06元，所有者权益合计9042729387.13元，负债和所有者权益总计9637867632.06元。

　　基本信息：前海联合泓元定开债券基金代码005378，基金全称新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称前海联合泓元定开债券，成立日期2017年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模90.75亿元，基金总份额88.229亿份，上市流通份额88.229亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理敬夏玺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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