宝盈盈泰纯债债券C（006572）资产负债情况查询

　　宝盈盈泰纯债债券C（006572）报告期2019年12月31日，银行存款21104649.12元，结算备付金1227145.87元，存出保证金38714.66元，交易性金融资产1339430978.8元，其中股票投资--元，债券投资1339430978.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款--元，应收利息18211370.92元，应收股利--元，应收申购款5204842.9元，其他资产--元，资产总计1395217702.27元。

　　宝盈盈泰纯债债券C（006572）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款353598862.09元，应付证券清算款15000847.95元，应付赎回款5938381.66元，应付管理人报酬334461.94元，应付托管费83615.47元，应付销售服务费96996.39元，应付交易费用21934.96元，应交税费188749.51元，应付利息210176.63元，应付利润--元，其他负债190887.35元，负债合计375664913.95元。实收基金949832737.83元，未分配利润69720050.49元，所有者权益合计1019552788.32元，负债和所有者权益总计1395217702.27元。

　　基本信息：宝盈盈泰纯债债券C基金代码006572，基金全称宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金，基金简称宝盈盈泰纯债债券C，成立日期2018年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.38亿元，基金总份额2.197亿份，上市流通份额2.197亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共22家)。

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