交银丰晟收益债券A（005577）资产负债情况查询

　　交银丰晟收益债券A（005577）报告期2019年12月31日，银行存款626921.67元，结算备付金20333676元，存出保证金--元，交易性金融资产672165200元，其中股票投资--元，债券投资672165200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12445356.45元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计705571154.12元。

　　交银丰晟收益债券A（005577）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款343169946.07元，应付证券清算款34397.26元，应付赎回款--元，应付管理人报酬245453.45元，应付托管费46022.54元，应付销售服务费428.74元，应付交易费用9826.93元，应交税费75187.25元，应付利息33926.36元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计343804488.6元。实收基金331589908.23元，未分配利润30176757.29元，所有者权益合计361766665.52元，负债和所有者权益总计705571154.12元。

　　基本信息：交银丰晟收益债券A基金代码005577，基金全称交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰晟收益债券A，成立日期2018年05月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模3.49亿元，基金总份额3.308亿份，上市流通份额3.308亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理于海颖 魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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