融通通鑫灵活配置混合（001470）资产负债情况查询

　　融通通鑫灵活配置混合（001470）报告期2019年12月31日，银行存款135572396.81元，结算备付金1558808.5元，存出保证金143069.28元，交易性金融资产1074327328.88元，其中股票投资247991374元，债券投资826335954.88元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产154810542.41元，应收证券清算款1103445.86元，应收利息15541881.92元，应收股利--元，应收申购款0.99元，其他资产--元，资产总计1383057474.65元。

　　融通通鑫灵活配置混合（001470）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款122500.12元，应付赎回款--元，应付管理人报酬636593.86元，应付托管费159148.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用168494.09元，应交税费80982.72元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债109000元，负债合计1276719.24元。实收基金1162397661.63元，未分配利润219383093.78元，所有者权益合计1381780755.41元，负债和所有者权益总计1383057474.65元。

　　基本信息：融通通鑫灵活配置混合基金代码001470，基金全称融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通通鑫灵活配置混合，成立日期2015年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模13.14亿元，基金总份额10.393亿份，上市流通份额10.393亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理余志勇 许富强，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。

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