德邦新添利债券C(002441)利润情况查询
2020-11-04 13:03 南方财富网
德邦新添利债券C(002441)报告期2019年12月31日,收入53649327.71元。利息收入14504787.8元,其中存款利息收入102875.11元,债券利息收入14376805.17元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入25107.52元。投资收益12666573.16元,其中股票投资收益1287821.62元,债券投资收益9894530.49元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1484221.05元,公允价值变动收益26361377.81元,其他收入116588.94元。费用6201501.25元。管理人报酬2685753.74元,托管费575518.7元,销售服务费716564.86元,交易费用153792.68元,利息支出1782033.24元,其中卖出回购金融资产支出1782033.24元,减所得税费用--元,其他费用251106.01元。利润总额47447826.46元。
基本信息:德邦新添利债券C基金代码002441,基金全称德邦新添利债券型证券投资基金,基金简称德邦新添利债券C,成立日期2016年02月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.88亿元,基金总份额0.794亿份,上市流通份额0.794亿份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理丁孙楠 黎莹,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共30家)。
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