招商瑞庆混合C（007085）资产负债情况查询

　　招商瑞庆混合C（007085）报告期2019年12月31日，银行存款22835065.48元，结算备付金1231226.89元，存出保证金94352.62元，交易性金融资产566185598.9元，其中股票投资86867189.16元，债券投资479318409.74元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款933929.49元，应收利息7405407.61元，应收股利--元，应收申购款1069257.48元，其他资产--元，资产总计599754838.47元。

　　招商瑞庆混合C（007085）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款65000000元，应付证券清算款929046.48元，应付赎回款12830768.38元，应付管理人报酬681381.18元，应付托管费113563.49元，应付销售服务费130976.58元，应付交易费用221766.18元，应交税费41558.72元，应付利息-4972.19元，应付利润--元，其他负债309699.37元，负债合计80253788.19元。实收基金460150018.08元，未分配利润59351032.2元，所有者权益合计519501050.28元，负债和所有者权益总计599754838.47元。

　　基本信息：招商瑞庆混合C基金代码007085，基金全称招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商瑞庆混合C，成立日期2019年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.833亿份，上市流通份额1.833亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王垠 余芽芳，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

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