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今日封闭式基金净值增长率排行榜 今日封闭式基金净值查询

2019-08-16 14:53 互联网

  今日封闭式基金净值查询 2019年8月15日 封闭式基金净值增长率排行榜 封闭式基金查询包括单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购赎回状态、手续费等

序号 基金代码 基金简称 2019年08月15日 2019年08月14日 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 163417 兴全合宜混合A 1.0542 1.0542 1.0465 1.0465 0.0077 0.74% 1.0100 -4.1928 -- 谢治宇
2 168102 九泰锐富事件驱 0.9990 1.0050 0.9940 1.0000 0.0050 0.50% 0.8570 -14.2142 -- 刘开运 等
3 168105 九泰泰富定增混 0.9593 0.9593 0.9547 0.9547 0.0046 0.48% 0.7840 -18.2737 -- 徐占杰
4 501064 国泰价值优选灵 1.1837 1.1837 1.1788 1.1788 0.0049 0.42% 1.1640 -1.6643 -- 周伟锋
5 166023 中欧瑞丰灵活配 1.1796 1.1796 1.1845 1.1845 -0.0049 -0.41% 1.1620 -1.4920 -- 周蔚文
6 004740 中欧瑞丰灵活配 1.1676 1.1676 1.1725 1.1725 -0.0049 -0.42% -- -- -- 周蔚文

  

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