易方达现金增利货币B(000621)资产负债情况查询
2021-01-22 10:53 南方财富网
易方达现金增利货币B(000621)报告期2019年12月31日,银行存款24837884258.03元,结算备付金48480952.38元,存出保证金--元,交易性金融资产23416548859.03元,其中股票投资--元,债券投资22051583925.97元,基金投资1364964933.06元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产7870955486.4元,应收证券清算款--元,应收利息270548504.3元,应收股利--元,应收申购款97850437.49元,其他资产--元,资产总计56542268497.63元。
易方达现金增利货币B(000621)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款5436870311.4元,应付证券清算款--元,应付赎回款280139825.42元,应付管理人报酬5845194.61元,应付托管费2087569.5元,应付销售服务费489902.79元,应付交易费用469799.91元,应交税费312337.71元,应付利息1986863.75元,应付利润--元,其他负债347000元,负债合计5728548805.09元。实收基金50813719692.54元,未分配利润--元,所有者权益合计50813719692.54元,负债和所有者权益总计56542268497.63元。
基本信息:易方达现金增利货币B基金代码000621,基金全称易方达现金增利货币市场基金,基金简称易方达现金增利货币B,成立日期2015年2月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模557.32亿元,基金总份额557.320亿份,上市流通份额557.320亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理石大怿 梁莹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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