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货币型基金
  • 华泰紫金天天金货币ETFB(004749)持有人结构 2020/09/28

    报告期2019年华泰紫金天天金货币ETFB(004749)基金份额持有人户数38024.00户,平均每户持有人基金份额54816.51份,机构投资者持有份额1684870762.79份,机构投资者持有占总份额比80.83%,个人投资者持有份额399472399.13份,个人投资者持有占总份额比19.17%...

  • 华夏沃利货币A(002936)主要财务指标 2020/09/28

    华夏沃利货币A(002936)截至2020年03月31日本期利润6281600元,基金本期净收益6281600元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值1174440000元,期末单位基金资产净值1元。 华夏沃利货币A(002936)截至2019年12月31日本期利润6369120元,基金本期...

  • 富国富钱包货币(000638)资产负债情况查询 2020/09/28

    富国富钱包货币(000638)报告期2019年12月31日,银行存款23463012022.61元,结算备付金39746190.48元,存出保证金--元,交易性金融资产32079670393.45元,其中股票投资--元,债券投资31599670393.45元,基金投资480000000元,资产支持证券投资--元,衍生金...

  • 大成月月盈短期理财债券B(091023)主要财务指标 2020/09/28

    大成月月盈短期理财债券B(091023)截至2020年03月31日本期利润98727200元,基金本期净收益98727200元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值14256700000元,期末单位基金资产净值1元。 大成月月盈短期理财债券B(091023)截至2019年12月31日本期...

  • 民生加银现金宝货币A(000371)申购赎回信息 2020/09/28

    民生加银现金宝货币A(000371)报告期2020年03月31日,期初总份额19,770,700,000份,期末总份额22,638,600,000份,期间总申购份额25,532,700,000份,期间总赎回份额22,664,800,000份,期间净申赎份额2,867,900,000份,净申赎比例14.51%。 民生加银现金宝货币...

  • 平安交易型货币E(511700)主要财务指标 2020/09/28

    平安交易型货币E(511700)截至2020年03月31日本期利润4683000元,基金本期净收益4683000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值225849000元,期末单位基金资产净值100元。 平安交易型货币E(511700)截至2019年12月31日本期利润18783700元,基...

  • 华富天盈货币B(004286)利润情况查询 2020/09/28

    华富天盈货币B(004286)报告期2019年12月31日,收入3164005.63元。利息收入3063493.47元,其中存款利息收入676302.63元,债券利息收入1579467.78元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入807723.06元。投资收益100512.16元,其中股票投资收益--...

  • 兴全货币B(004417)持有人结构 2020/09/28

    报告期2019年兴全货币B(004417)基金份额持有人户数253.00户,平均每户持有人基金份额138132730.22份,机构投资者持有份额34729523035.69份,机构投资者持有占总份额比99.38%,个人投资者持有份额218057711.16份,个人投资者持有占总份额比0.62%,基金公司...

  • 工银添益快线货币(000848)利润情况查询 2020/09/28

    工银添益快线货币(000848)报告期2019年12月31日,收入3343630745.81元。利息收入3299310484.51元,其中存款利息收入1517196438.11元,债券利息收入1208803810.97元,资产支持证券利息收入58534337.71元,买入返售金融资产收入514775897.72元。投资收益4431...

  • 长江乐享货币A(003363)资产负债情况查询 2020/09/28

    长江乐享货币A(003363)报告期2019年12月31日,银行存款1242824032.82元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产3375198322.54元,其中股票投资--元,债券投资3345198322.54元,基金投资30000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买...

  • 前海开源尊享货币A(004473)申购赎回信息 2020/09/28

    前海开源尊享货币A(004473)报告期2019年06月30日,期初总份额844,125份,期末总份额84,700份,期间总申购份额91,814份,期间总赎回份额851,239份,期间净申赎份额-759,425份,净申赎比例-89.97%。 前海开源尊享货币A(004473)报告期2019年06月30日,期初...

  • 泰康薪意保货币A(001477)费率查询 2020/09/28

    泰康薪意保货币A(001477)基金管理费0.33%,基金托管费0.05%,销售服务费0.25%,直销申购最小购买金额0元,直销增购最小购买金额0元,代销申购最小购买金额0元,代销增购最小购买金额0元。 基本信息:泰康薪意保货币A基金代码001477,基金全称泰康薪意保货...

  • 中欧滚钱宝货币B(004938)基金投资分析 2020/09/28

    中欧滚钱宝货币B(004938)截止2020年06月19日单位净值0.4802,累计净值1.8070,近一周涨跌幅0.03%,近一月涨跌幅0.16%,近三月涨跌幅0.53%,近六月涨跌幅1.22%,近一年涨跌幅2.56%,基金评级,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。 基本信息:中欧滚钱...

  • 博时合惠货币B(004137)主要财务指标 2020/09/28

    博时合惠货币B(004137)截至2020年03月31日本期利润434800000元,基金本期净收益434800000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值60246300000元,期末单位基金资产净值1元。 博时合惠货币B(004137)截至2019年12月31日本期利润418339000元,...

  • 信诚货币A(550010)基本信息查询 2020/09/28

    信诚货币A基金代码550010,基金全称信诚货币市场证券投资基金,基金简称信诚货币A,成立日期2011年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.59亿元,基金总份额1.587亿份,上市流通份额1.5...

  • 汇添富货币D(000650)利润情况查询 2020/09/28

    汇添富货币D(000650)报告期2019年12月31日,收入887749049.38元。利息收入889663436.01元,其中存款利息收入474208937.51元,债券利息收入297370905.26元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入118083593.24元。投资收益-2646733.92元,其中股...

  • 诺德货币A(002672)基本信息查询 2020/09/28

    诺德货币A基金代码002672,基金全称诺德货币市场基金,基金简称诺德货币A,成立日期2016年05月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1亿元,基金总份额0.998亿份,上市流通份额0.998亿份,基...

  • 安信现金增利货币A(000750)资产负债情况查询 2020/09/28

    安信现金增利货币A(000750)报告期2019年12月31日,银行存款41748124.13元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产119691581.56元,其中股票投资--元,债券投资119691581.56元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售...

  • 景顺长城景益货币A(000380)基本信息查询 2020/09/28

    景顺长城景益货币A基金代码000380,基金全称景顺长城景益货币市场基金,基金简称景顺长城景益货币A,成立日期2013年11月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1120.36亿元,基金总份额1120.36...

  • 鑫元安鑫宝货币B(001527)资产负债情况查询 2020/09/28

    鑫元安鑫宝货币B(001527)报告期2019年12月31日,银行存款335392.04元,结算备付金71428.57元,存出保证金--元,交易性金融资产2433309692.34元,其中股票投资--元,债券投资2433309692.34元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入...

  • 新沃通宝货币B(002302)持有人结构 2020/09/28

    报告期2019年新沃通宝货币B(002302)基金份额持有人户数31.00户,平均每户持有人基金份额56772162.05份,机构投资者持有份额1758986600.69份,机构投资者持有占总份额比99.95%,个人投资者持有份额950422.74份,个人投资者持有占总份额比0.05%,基金公司员...

  • 前海联合汇盈货币B(004700)主要财务指标 2020/09/28

    前海联合汇盈货币B(004700)截至2020年03月31日本期利润832049元,基金本期净收益832049元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值131866000元,期末单位基金资产净值1元。 前海联合汇盈货币B(004700)截至2019年12月31日本期利润1171850元,基...

  • 泰康现金管家货币A(004861)基本信息查询 2020/09/28

    泰康现金管家货币A基金代码004861,基金全称泰康现金管家货币市场基金,基金简称泰康现金管家货币A,成立日期2017年09月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.32亿元,基金总份额0.323亿份...

  • 兴全货币A(340005)基金投资分析 2020/09/28

    兴全货币A(340005)截止2020年06月19日单位净值0.4729,累计净值1.7920,近一周涨跌幅0.03%,近一月涨跌幅0.15%,近三月涨跌幅0.53%,近六月涨跌幅1.20%,近一年涨跌幅2.51%,基金评级5,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。 基本信息:兴全货币A基金...

  • 银华活钱宝货币C(000659)基本信息查询 2020/09/28

    银华活钱宝货币C基金代码000659,基金全称银华活钱宝货币市场基金,基金简称银华活钱宝货币C,成立日期2014年06月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通...