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工银核心价值(481001)资产配置

工银核心价值基金(481001)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	838,723.0000	856,984.8000	760,377.4000	598,485.4000
2	股票投资比例(%)	88.51%	89.88%	87.75%	83.58%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	48,793.0000	48,547.0000	48,965.0000	44,919.0000
8	债券投资比例(%)	5.15%	5.09%	5.65%	6.27%
9	货币资金投资(万元)	27,932.6300	52,423.6300	41,941.7300	45,467.3400
10	货币资金投资比例(%)	2.95%	5.50%	4.84%	6.35%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	838,723.0000	856,984.8000	760,377.4000	598,485.4000
14	积极投资比例(%)	88.51%	89.88%	87.75%	83.58%
15	可转换债券投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	可转换债券投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	国债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	44,919.0000
20	金融债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	6.27%
21	央行票据投资(万元)	48,793.0000	48,547.0000	48,965.0000	0.0000
22	央行票据投资比例(%)	5.15%	5.09%	5.65%	0.00%
23	企业债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企业债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%