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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据72 | 1001072 | 439,155,000.00 | 4.63 |
| 2 | 10央行票据77 | 1001077 | 48,775,000.00 | 0.51 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据72 | 1001072 | 436,950,000.00 | 4.58 |
| 2 | 10央行票据77 | 1001077 | 48,520,000.00 | 0.51 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据72 | 1001072 | 440,685,000.00 | 5.09 |
| 2 | 10央行票据77 | 1001077 | 48,965,000.00 | 0.57 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开23 | 090223 | 449,190,000.00 | 6.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开23 | 090223 | 450,495,000.00 | 5.93 |
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