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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 7,243,883,970.47 | 8,466,747,995.17 | 7,380,829,439.11 | 6,139,233,656.79 |
| 2 | 银行存款 | 443,552,613.27 | 1,556,614,845.64 | 82,810,211.70 | 687,649,929.04 |
| 3 | 结算备付金 | 11,120,801.73 | 8,226,446.12 | 20,433,216.09 | 5,259,478.97 |
| 4 | 存出保证金 | 4,010,927.92 | 3,988,529.52 | 6,482,823.64 | 1,001,780.98 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 5,984,853,632.27 | 6,421,297,672.86 | 6,853,014,687.80 | 3,776,117,344.60 |
| 7 | 债券投资价值 | 449,190,000.00 | 449,640,000.00 | 338,315,000.00 | 1,639,911,046.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 297,600,348.80 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 54,585,864.94 | 9,492,301.64 |
| 13 | 应收利息 | 5,416,438.59 | 1,008,158.17 | 10,971,842.49 | 16,417,963.75 |
| 14 | 应收股利 | 215,996.13 | 未公布 | 1,868,823.72 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 47,923,211.76 | 25,972,342.86 | 12,346,968.73 | 3,383,811.81 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 7,243,883,970.47 | 8,466,747,995.17 | 7,380,829,439.11 | 6,139,233,656.79 |
| 19 | 负债合计 | 83,432,295.21 | 222,725,883.24 | 43,875,217.62 | 33,974,491.18 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 50,691,214.13 | 91,727,612.81 | 未公布 | 11,151,016.16 |
| 25 | 应付赎回款 | 7,029,434.02 | 106,769,602.01 | 19,465,716.97 | 2,567,141.23 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 9,367,305.46 | 10,084,123.09 | 8,761,911.85 | 7,618,200.23 |
| 27 | 应付托管费 | 1,561,217.59 | 1,680,687.19 | 1,460,318.68 | 1,269,700.04 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 13,484,386.13 | 10,596,278.89 | 13,106,052.34 | 10,232,082.38 |
| 30 | 应交税费 | 79,600.00 | 79,600.00 | 79,600.00 | 79,600.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,219,137.88 | 1,787,979.25 | 1,001,617.78 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,174,231,092.88 | 4,752,850,897.39 | 2,536,054,437.06 | 2,603,378,848.66 |
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