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工银核心价值(481001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,399,986,962.913,411,192,205.322,450,266,377.37-4,020,940,801.29
2 利息收入 9,252,735.3323,914,894.8014,540,707.7531,569,403.44
3 存款利息收入 3,069,110.225,176,585.401,939,292.6915,328,561.82
4 债券利息收入 4,552,273.9818,350,458.7012,601,415.0614,121,079.55
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 1,631,351.13387,850.70未公布2,119,762.07
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 180,465,545.101,381,608,051.00553,630,835.00-1,688,777,624.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益0.00-20,869,554.53-15,259,604.53725,320.22
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 23,028,544.3742,388,993.6435,945,216.1837,503,887.29
15 公允价值变动收益 -1,590,827,162.002,000,853,730.001,880,483,602.00-2,366,256,214.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,523,633.47
18 费用 83,315,632.88176,467,708.3790,943,001.15224,835,753.58
19 管理人报酬 57,745,385.43106,381,163.4351,477,187.31113,168,669.72
20 托管费 9,624,230.9317,730,194.028,579,531.2418,861,444.90
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 15,728,498.1651,602,747.3330,355,681.0692,347,060.57
23 利息支出 0.00305,694.02305,694.020.00
24 卖出回购金额资产支出 0.00305,694.02305,694.020.00
25 其他费用 217,518.36447,909.57224,907.52458,578.39
26 利润总额 -1,483,302,595.793,234,724,496.952,359,323,376.22-4,245,776,554.87
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,483,302,595.793,234,724,496.952,359,323,376.22-4,245,776,554.87
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,483,302,595.793,234,724,496.952,359,323,376.22-4,245,776,554.87
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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