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工银核心价值(481001)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 同方股份 600100 890,116,228.40 9.39
2 中国平安 601318 388,419,123.62 4.10
3 中国卫星 600118 359,668,535.05 3.80
4 盐湖钾肥 000792 328,073,304.24 3.46
5 北京城建 600266 314,843,677.96 3.32
6 贵州茅台 600519 310,497,895.95 3.28
7 宏达股份 600331 282,063,209.67 2.98
8 辽宁成大 600739 280,885,712.80 2.96
9 上海家化 600315 240,938,440.05 2.54
10 招商银行 600036 232,865,275.01 2.46
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 同方股份 600100 944,967,003.31 9.91
2 中国平安 601318 521,691,412.32 5.47
3 美的电器 000527 428,568,072.60 4.49
4 盐湖钾肥 000792 380,609,542.08 3.99
5 中国卫星 600118 375,395,997.16 3.94
6 辽宁成大 600739 355,172,329.20 3.73
7 贵州茅台 600519 354,133,729.84 3.71
8 上海家化 600315 235,732,392.07 2.47
9 宏达股份 600331 224,056,513.89 2.35
10 招商银行 600036 223,581,986.67 2.34
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 同方股份 600100 421,120,000.00 4.86
2 美的电器 000527 386,875,922.40 4.46
3 中国卫星 600118 371,073,849.12 4.28
4 辽宁成大 600739 354,978,387.60 4.10
5 中国平安 601318 317,340,000.00 3.66
6 上海家化 600315 314,849,369.00 3.63
7 盐湖钾肥 000792 297,690,141.60 3.44
8 小商品城 600415 249,167,006.66 2.88
9 贵州茅台 600519 235,545,392.70 2.72
10 招商银行 600036 226,025,505.65 2.61
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 同方股份 600100 371,066,110.88 5.18
2 美的电器 000527 319,597,575.00 4.46
3 中国平安 601318 296,246,050.65 4.14
4 小商品城 600415 293,763,639.96 4.10
5 上海家化 600315 242,380,133.04 3.38
6 辽宁成大 600739 212,588,011.04 2.97
7 盐湖钾肥 000792 184,456,974.00 2.58
8 招商银行 600036 174,567,308.33 2.44
9 大洋电机 002249 174,026,954.40 2.43
10 北京银行 601169 166,860,122.31 2.33
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 小商品城 600415 383,062,936.64 5.04
2 中国平安 601318 307,427,047.20 4.05
3 美的电器 000527 291,747,489.00 3.84
4 盐湖钾肥 000792 287,954,652.86 3.79
5 贵州茅台 600519 247,189,320.00 3.25
6 上海家化 600315 245,845,180.00 3.24
7 辽宁成大 600739 200,836,357.33 2.64
8 宁波银行 002142 189,082,400.00 2.49
9 中国石化 600028 175,948,604.13 2.32
10 同方股份 600100 172,090,472.13 2.27

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