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| 银华保本增值基金(180002)2011/3/31资产配置 |
| 序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
| 1 | 股票投资(万元) | 135.3484 | 3,276.0210 | 8,055.4770 | 2,651.0500 |
| 2 | 股票投资比例(%) | 0.03% | 0.76% | 1.70% | 0.56% |
| 3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 债券投资(万元) | 390,199.0000 | 395,515.9000 | 384,187.0000 | 354,400.3000 |
| 8 | 债券投资比例(%) | 97.67% | 91.43% | 81.26% | 74.33% |
| 9 | 货币资金投资(万元) | 6,126.9550 | 23,015.9800 | 28,653.4600 | 53,909.0200 |
| 10 | 货币资金投资比例(%) | 1.53% | 5.32% | 6.06% | 11.31% |
| 11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 积极投资(万元) | 135.3484 | 3,276.0210 | 8,055.4770 | 2,651.0500 |
| 14 | 积极投资比例(%) | 0.03% | 0.76% | 1.70% | 0.56% |
| 15 | 可转换债券投资(万元) | 43,712.2500 | 68,905.5300 | 31,695.6500 | 8,507.4230 |
| 16 | 可转换债券投资比例(%) | 10.94% | 15.93% | 6.70% | 1.78% |
| 17 | 国债投资(万元) | 19,270.0000 | 19,212.0000 | 19,864.0000 | 0.0000 |
| 18 | 国债投资比例(%) | 4.82% | 4.44% | 4.20% | 0.00% |
| 19 | 金融债投资(万元) | 138,655.8000 | 65,739.4000 | 76,487.3000 | 58,087.7000 |
| 20 | 金融债投资比例(%) | 34.71% | 15.20% | 16.18% | 12.18% |
| 21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 89,063.0000 | 100,487.3000 | 200,508.3000 |
| 22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 20.59% | 21.25% | 42.05% |
| 23 | 企业债投资(万元) | 105,455.8000 | 152,596.0000 | 75,581.2200 | 87,296.8800 |
| 24 | 企业债投资比例(%) | 26.40% | 35.27% | 15.99% | 18.31% |
| 25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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