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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 66,563,082.12 | 26,052,603.05 | 217,516,443.98 | 37,574,790.72 |
| 2 | 本期利润(元) | 25,574,184.82 | -1,708,978.16 | 239,401,027.81 | 118,953,127.61 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 49,012,318.26 | 29,424,153.25 | 209,517,009.49 | 35,773,943.01 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.03 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 4,326,050,994.60 | 4,767,998,746.90 | 1,307,345,125.10 | 1,201,278,709.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.20 | 1.09 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 21.42% | 10.59% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 76.49% | 60.74% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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