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银华保本增值(180002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 23,061,177.82260,674,771.26128,396,293.86-64,931,098.47
2 利息收入 29,826,314.4723,845,248.8912,929,196.0236,048,784.34
3 存款利息收入 1,958,423.181,305,308.35313,307.931,311,773.28
4 债券利息收入 22,107,487.5522,470,623.9112,615,888.0934,627,361.06
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 5,760,403.7469,316.63未公布109,650.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 20,361,866.88212,781,144.5033,388,289.04-66,409,860.33
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益13,177.51127,977,979.6719,671,536.35-51,777,530.70
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 未公布1,673,521.411,358,583.68241,890.18
15 公允价值变动收益 -27,761,581.2121,884,583.8381,378,336.89-37,387,021.09
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,816,998.61
18 费用 24,770,155.9821,273,743.459,443,166.2527,407,371.69
19 管理人报酬 20,852,971.7115,082,652.467,037,525.9915,983,645.91
20 托管费 3,475,495.252,513,775.401,172,921.022,663,941.12
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 209,813.392,027,491.541,021,160.643,198,869.58
23 利息支出 未公布1,210,510.97未公布5,121,605.98
24 卖出回购金额资产支出 未公布1,210,510.97未公布5,121,605.98
25 其他费用 231,875.63439,313.08211,558.60439,309.10
26 利润总额 -1,708,978.16239,401,027.81118,953,127.61-92,338,470.16
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,708,978.16239,401,027.81118,953,127.61-92,338,470.16
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,708,978.16239,401,027.81118,953,127.61-92,338,470.16
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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