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银华保本增值(180002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产4,977,394,006.611,310,713,937.581,206,973,465.521,193,749,235.51
2 银行存款471,680,077.25397,577,513.6620,163,237.3572,883,269.56
3 结算备付金67,410,130.08340.901,218,055.58177,996.17
4 存出保证金192,293.61370,354.70390,741.00390,741.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值26,510,502.6792,139,632.55176,595,749.00143,343,772.52
7 债券投资价值3,544,002,992.50808,319,000.00992,573,322.401,101,379,655.60
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产838,801,478.20未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布5,522,172.353,996,886.083,185,682.55
13 应收利息24,075,972.175,392,597.269,743,360.4315,143,306.15
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款4,720,560.131,392,326.162,292,113.68588,584.48
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计4,977,394,006.611,310,713,937.581,206,973,465.521,193,749,235.51
19 负债合计209,395,259.673,368,812.465,694,755.772,423,108.68
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款200,000,000.00未公布1,732,310.770.00
25 应付赎回款2,307,640.50921,425.731,288,361.52364,268.52
26 应付管理人报酬4,695,181.321,354,070.841,199,404.281,207,540.18
27 应付托管费782,530.20225,678.46199,900.71201,256.72
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用18,790.71176,318.59485,143.3597,427.75
30 应交税费1,124,991.40332,991.40332,991.40200,673.40
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债466,125.54358,327.44456,643.74未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,738,574,593.691,090,702,903.101,100,391,989.081,153,466,744.00


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