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鹏华价值优势(160607)资产配置

鹏华价值优势基金(160607)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	1,042,789.0000	938,118.6000	892,538.7000	840,319.9000
2	股票投资比例(%)	93.22%	89.82%	79.35%	83.16%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	45,945.6000	5,014.5000	26,850.5500	21,198.3200
8	债券投资比例(%)	4.11%	0.48%	2.39%	2.10%
9	货币资金投资(万元)	46,115.4100	96,094.2000	214,959.4000	159,506.1000
10	货币资金投资比例(%)	4.12%	9.20%	19.11%	15.78%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	1,042,789.0000	938,118.6000	892,538.7000	840,319.9000
14	积极投资比例(%)	93.22%	89.82%	79.35%	83.16%
15	可转换债券投资(万元)	0.0000	0.0000	21,790.5500	16,116.3200
16	可转换债券投资比例(%)	0.00%	0.00%	1.94%	1.59%
17	国债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	国债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融债投资(万元)	45,945.6000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	0.0000	5,014.5000	5,060.0000	5,082.0000
22	央行票据投资比例(%)	0.00%	0.48%	0.45%	0.50%
23	企业债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企业债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%