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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开31 | 100231 | 259,116,000.00 | 2.32 |
| 2 | 08农发13 | 080413 | 200,340,000.00 | 1.79 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 50,145,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 148,041,874.40 | 1.32 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 68,914,780.50 | 0.61 |
| 3 | 08央行票据35 | 0801035 | 50,600,000.00 | 0.45 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.01 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 114,782,774.60 | 1.14 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 50,820,000.00 | 0.50 |
| 3 | 博汇转债 | 110007 | 35,016,820.00 | 0.35 |
| 4 | 王府转债 | 110008 | 11,363,586.60 | 0.11 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 51,275,000.00 | 0.41 |
| 2 | 博汇转债 | 110007 | 38,999,574.20 | 0.31 |
| 3 | 王府转债 | 110008 | 11,148,414.90 | 0.09 |
| 4 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.01 |
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