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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 328,339,493.94 | 222,962,391.41 | -220,824,720.81 | -1,004,808,737.00 |
| 2 | 本期利润(元) | -1,742,152,322.20 | -2,952,802,278.00 | 6,535,756,857.10 | 4,500,592,737.10 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 4,303,966,821.50 | 4,354,952,360.40 | 3,771,273,967.90 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 10,444,353,155.00 | 10,104,989,737.00 | 13,867,229,466.00 | 12,509,158,098.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.72 | 0.93 | 0.80 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 80.78% | 55.34% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 198.01% | 156.08% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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