设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
鹏华价值优势基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
鹏华价值优势(160607)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产10,217,240,614.8513,916,763,925.1712,651,299,347.938,463,044,472.04
2 银行存款1,594,863,651.851,408,752,163.83900,857,276.62993,787,263.80
3 结算备付金197,502.339,895,412.998,299,898.412,601,952.47
4 存出保证金767,831.161,356,585.092,339,021.511,831,047.35
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值8,403,199,367.7312,383,952,182.2910,528,224,391.745,675,673,450.68
7 债券投资价值211,983,181.20109,395,315.801,051,696,237.661,760,276,689.48
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布120,527,578.510.00
13 应收利息1,132,403.272,129,847.4831,743,628.3327,871,243.12
14 应收股利3,780,000.00未公布814,473.000.00
15 应收申购款1,316,677.311,282,417.696,796,842.151,002,825.14
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计10,217,240,614.8513,916,763,925.1712,651,299,347.938,463,044,472.04
19 负债合计112,250,878.2549,534,459.22142,141,250.0762,223,964.61
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款88,621,561.29未公布104,277,394.800.00
25 应付赎回款4,095,341.8423,345,960.6714,795,210.7744,676,490.91
26 应付管理人报酬13,023,747.5617,561,697.4614,551,856.5511,157,270.20
27 应付托管费2,170,624.572,926,949.592,425,309.411,859,545.02
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,178,766.543,614,843.294,398,494.203,219,601.17
30 应交税费165,701.20165,701.20165,701.200.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,995,135.251,919,307.011,527,283.14未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,814,668,632.135,133,258,933.795,389,256,673.645,621,812,885.84


将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金