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鹏华价值优势(160607)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,841,123,542.056,780,277,458.944,608,424,063.44-9,429,331,497.97
2 利息收入 7,310,951.6641,643,965.7131,695,278.0251,799,059.79
3 存款利息收入 4,308,607.678,042,189.053,452,980.6813,783,353.67
4 债券利息收入 1,316,961.7333,601,776.6628,242,297.3437,235,155.56
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 1,685,382.26未公布未公布780,550.56
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 326,614,955.30-20,220,940.31-929,537,207.20-2,984,134,075.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益488,912.7552,632,217.8717,158,454.077,913,427.44
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 57,610,874.49103,591,800.5471,152,978.9882,227,107.21
15 公允价值变动收益 -3,175,764,669.006,756,581,578.005,505,401,474.00-6,501,284,881.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布4,288,398.92
18 费用 111,678,735.96244,520,601.86107,831,326.36281,399,116.58
19 管理人报酬 89,109,981.30178,264,830.1176,693,990.97186,327,971.41
20 托管费 14,851,663.5529,710,805.0712,782,331.8431,054,661.90
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 7,457,488.4435,753,554.4118,087,452.2962,376,789.26
23 利息支出 未公布254,871.03未公布1,098,719.79
24 卖出回购金额资产支出 未公布254,871.03未公布1,098,719.79
25 其他费用 259,602.67536,541.24267,551.26540,974.22
26 利润总额 -2,952,802,278.016,535,756,857.084,500,592,737.08-9,710,730,614.55
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,952,802,278.016,535,756,857.084,500,592,737.08-9,710,730,614.55
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,952,802,278.016,535,756,857.084,500,592,737.08-9,710,730,614.55
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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