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国泰沪深300(020011)资产配置

国泰沪深300基金(020011)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	671,313.4000	716,244.2000	701,375.6000	547,326.2000
2	股票投资比例(%)	94.70%	93.99%	93.23%	92.40%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	5,663.2190	22,724.8000	19,734.0000	19,698.0000
8	债券投资比例(%)	0.80%	2.98%	2.62%	3.33%
9	货币资金投资(万元)	57,030.5800	22,882.4300	66,301.9600	17,319.7400
10	货币资金投资比例(%)	8.04%	3.00%	8.81%	2.92%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	671,313.4000	716,244.2000	701,375.6000	547,326.2000
14	积极投资比例(%)	94.70%	93.99%	93.23%	92.40%
15	可转换债券投资(万元)	665.6193	0.0000	0.0000	0.0000
16	可转换债券投资比例(%)	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	4,997.6000	22,724.8000	19,734.0000	19,698.0000
18	国债投资比例(%)	0.71%	2.98%	2.62%	3.33%
19	金融债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	央行票据投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
23	企业债投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企业债投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%