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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -196,619,159.08 | -61,633,037.96 | -648,382,867.66 | -591,341,286.63 |
| 2 | 本期利润(元) | -737,182,216.69 | -2,043,192,516.20 | 2,773,441,355.70 | 2,036,762,008.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,030,695,250.30 | 132,834,087.78 | -553,996,382.88 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.07 | -0.18 | 0.01 | -0.06 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 7,620,417,954.00 | 5,923,189,576.50 | 7,840,866,190.50 | 5,667,330,266.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.52 | 0.71 | 0.64 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 69.60% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -36.33% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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