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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10附息国债11 | 100011 | 19,994,000.00 | 0.28 |
| 2 | 08国债19 | 019819 | 19,990,000.00 | 0.28 |
| 3 | 10国债21 | 019021 | 9,992,000.00 | 0.14 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 6,656,192.40 | 0.09 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10贴债05 | 020031 | 197,360,000.00 | 2.59 |
| 2 | 10附息国债11 | 100011 | 19,896,000.00 | 0.26 |
| 3 | 10国债21 | 019021 | 9,992,000.00 | 0.13 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10贴债05 | 020031 | 197,340,000.00 | 2.62 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10贴债05 | 020031 | 196,980,000.00 | 3.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 207,631,745.60 | 2.91 |
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