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国泰沪深300(020011)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,018,897,498.792,817,871,589.222,052,964,150.78-4,150,367,512.21
2 利息收入 3,687,199.164,879,268.341,116,649.755,822,262.68
3 存款利息收入 1,011,077.112,453,672.241,095,745.375,822,262.68
4 债券利息收入 2,676,122.052,425,596.1020,904.380.00
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -42,338,597.17-617,229,598.70-578,944,767.60-840,679,375.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-2,593,108.00-755,160.54未公布0.00
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 37,038,766.8946,108,717.6630,524,628.9640,118,736.06
15 公允价值变动收益 -1,981,559,478.003,421,824,223.002,628,103,295.00-3,317,681,193.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,170,793.06
18 费用 24,295,017.4444,430,233.5716,202,142.3253,465,030.38
19 管理人报酬 16,878,480.6027,703,895.799,900,231.8820,953,003.59
20 托管费 3,375,696.135,540,779.211,980,046.444,190,600.76
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 3,118,304.2610,519,786.024,093,040.6027,828,102.33
23 利息支出 29,103.58206,576.706,128.550.00
24 卖出回购金额资产支出 29,103.58206,576.706,128.550.00
25 其他费用 893,432.87459,195.85222,694.85493,323.70
26 利润总额 -2,043,192,516.232,773,441,355.652,036,762,008.46-4,203,832,542.59
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,043,192,516.232,773,441,355.652,036,762,008.46-4,203,832,542.59
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,043,192,516.232,773,441,355.652,036,762,008.46-4,203,832,542.59
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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