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华夏现金增利货币(003003)资产配置

华夏现金增利货币基金(003003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)751,493.4000502,396.5000586,289.1000712,659.8000
8 债券投资比例(%)57.53%53.67%55.73%68.92%
9 货币资金投资(万元)366,004.8000213,194.4000241,077.2000126,163.7000
10 货币资金投资比例(%)28.02%22.78%22.92%12.20%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)250,588.4000119,919.4000177,953.9000266,299.8000
20 金融债投资比例(%)19.18%12.81%16.92%25.75%
21 央行票据投资(万元)19,395.08000.00000.000088,343.9000
22 央行票据投资比例(%)1.48%0.00%0.00%8.54%
23 企业债投资(万元)481,509.9000382,477.200054,985.7700358,016.2000
24 企业债投资比例(%)36.86%40.86%5.23%34.62%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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