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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 255,180,830.65 | 126,040,049.39 | 390,641,452.42 | 252,636,996.26 |
| 2 | 本期利润(元) | 255,180,830.65 | 126,040,049.39 | 390,641,452.42 | 252,636,996.26 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 9,360,630,553.50 | 10,340,027,315.00 | 14,123,273,566.00 | 19,701,079,986.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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