序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 179,958,077.97 | 559,359,713.72 | 357,437,793.48 | 974,935,279.25 |
2 | 利息收入 | 153,120,874.40 | 454,916,622.10 | 289,567,833.00 | 681,363,647.00 |
3 | 存款利息收入 | 13,205,290.54 | 41,442,158.50 | 31,967,297.75 | 17,646,274.52 |
4 | 债券利息收入 | 111,199,290.32 | 378,281,317.77 | 252,458,406.91 | 628,918,587.36 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 28,716,293.57 | 35,193,145.86 | 5,142,128.29 | 34,798,785.11 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 26,837,203.54 | 104,443,091.60 | 67,869,960.53 | 293,571,632.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 26,837,203.54 | 104,443,091.59 | 67,869,960.53 | 293,571,632.26 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 53,918,028.58 | 168,718,261.30 | 104,800,797.22 | 159,738,978.04 |
19 | 管理人报酬 | 22,186,566.04 | 74,629,547.05 | 47,306,113.03 | 57,977,697.73 |
20 | 托管费 | 6,723,201.89 | 22,615,014.27 | 14,335,185.72 | 17,568,999.36 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 7,976,020.05 | 14,429,350.84 | 7,082,815.66 | 39,681,804.60 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 7,976,020.05 | 14,429,350.84 | 7,082,815.66 | 39,681,804.60 |
25 | 其他费用 | 224,236.04 | 506,813.39 | 238,718.37 | 587,977.98 |
26 | 利润总额 | 126,040,049.39 | 390,641,452.42 | 252,636,996.26 | 815,196,301.21 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 126,040,049.39 | 390,641,452.42 | 252,636,996.26 | 815,196,301.21 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 126,040,049.39 | 390,641,452.42 | 252,636,996.26 | 815,196,301.21 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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