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汇丰晋信龙腾(540002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,800,429,049.852,713,278,321.422,325,231,519.821,132,906,654.89
2 银行存款257,131,500.73272,399,613.84137,792,211.387,215,943.31
3 结算备付金316,994,942.57119,990,987.74287,780,888.74193,635,097.64
4 存出保证金1,803,240.011,353,913.631,353,913.631,101,282.05
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,217,729,700.482,294,963,457.511,879,274,918.99846,392,698.62
7 债券投资价值未公布未公布未公布0.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布23,699,594.9715,147,651.3519,293,337.51
13 应收利息151,636.0088,616.38112,126.2694,242.21
14 应收股利108,041.20未公布577,546.670.00
15 应收申购款6,509,988.86782,137.353,192,262.8065,174,053.55
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,800,429,049.852,713,278,321.422,325,231,519.821,132,906,654.89
19 负债合计22,967,027.5912,238,141.2812,384,149.505,187,534.25
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款14,805,049.91未公布未公布0.00
25 应付赎回款262,404.494,383,236.195,527,144.46859,337.16
26 应付管理人报酬3,605,684.903,270,196.072,676,638.571,406,548.11
27 应付托管费600,947.51545,032.67446,106.41234,424.69
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,199,277.372,289,459.692,223,988.331,033,773.92
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,493,663.411,750,216.661,510,271.73未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,733,100,636.991,443,064,415.181,467,097,304.301,066,598,364.96


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