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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 321,473,647.00 | 66,308,989.41 | 294,953,934.06 | 11,118,190.22 |
| 2 | 本期利润(元) | 207,407,394.60 | -446,912,172.98 | 980,639,067.39 | 602,335,761.32 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,044,361,385.30 | 1,194,632,562.30 | 845,750,066.02 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 1.01 | 0.60 | 0.83 | 0.58 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,296,804,906.10 | 2,777,462,022.30 | 2,701,040,180.10 | 2,312,847,370.30 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 2.01 | 1.60 | 1.87 | 1.58 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -14.38% | 77.03% | 49.11% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 114.91% | 150.99% | 111.41% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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