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汇丰晋信龙腾(540002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -413,056,569.591,029,287,264.36623,117,578.00-1,407,643,737.07
2 利息收入 2,731,724.123,498,955.051,642,238.844,130,743.25
3 存款利息收入 2,731,724.123,498,955.051,642,238.844,129,678.20
4 债券利息收入 未公布未公布未公布1,065.05
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 97,081,234.44338,714,309.7029,621,774.22-559,352,781.10
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布未公布未公布-164,178.73
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 10,656,193.1913,822,187.7210,352,629.9412,335,021.87
15 公允价值变动收益 -513,221,162.40685,685,133.30591,217,571.10-853,274,018.70
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布852,319.43
18 费用 33,855,603.3948,648,196.9720,781,816.6849,781,892.88
19 管理人报酬 22,050,043.1828,433,421.5511,605,867.3227,048,512.09
20 托管费 3,675,007.274,738,903.601,934,311.254,508,085.31
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 7,878,302.8714,977,978.427,000,196.1417,732,131.93
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 252,250.07497,893.40241,441.97493,163.55
26 利润总额 -446,912,172.98980,639,067.39602,335,761.32-1,457,425,629.95
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -446,912,172.98980,639,067.39602,335,761.32-1,457,425,629.95
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -446,912,172.98980,639,067.39602,335,761.32-1,457,425,629.95
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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