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工银增强收益债券A(485105)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,902,009,327.805,439,856,586.055,234,658,815.3710,297,044,452.81
2 银行存款88,949,473.11299,974,146.16544,207,880.94142,241,042.52
3 结算备付金20,935,255.479,510,908.13376,773.685,684,430.68
4 存出保证金2,264,684.551,259,812.82564,726.25102,440.16
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值403,565,661.05571,624,720.5965,410,000.000.00
7 债券投资价值3,298,713,156.604,479,751,287.494,319,600,936.839,869,488,720.35
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布8,738,272.21182,160,000.000.00
13 应收利息78,534,651.2545,165,056.67109,812,807.43161,294,953.18
14 应收股利21,600.00未公布未公布0.00
15 应收申购款9,024,845.7723,832,381.9812,525,690.24118,232,865.92
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,902,009,327.805,439,856,586.055,234,658,815.3710,297,044,452.81
19 负债合计782,146,852.98947,849,977.44194,001,188.811,312,168,332.15
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款750,199,789.90668,399,762.40未公布1,283,998,530.00
24 应付证券清算款25,747,148.67247,775,000.0080,513,150.680.00
25 应付赎回款1,436,536.3826,558,013.39108,037,673.7520,723,630.36
26 应付管理人报酬1,522,220.901,992,392.412,676,226.273,734,176.51
27 应付托管费507,406.99664,130.79892,075.421,244,725.51
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用719,581.73264,626.68209,673.64219,532.03
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息159,018.0811,326.56未公布278,242.84
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,463,117.371,654,028.101,024,429.48未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,814,310,762.654,168,012,754.034,428,469,857.827,937,401,023.60


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