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工银增强收益债券A(485105)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 113,616,504.56192,183,534.8935,061,758.40654,942,514.26
2 利息收入 70,725,698.60202,383,780.40132,989,741.30295,047,607.80
3 存款利息收入 773,057.493,640,152.45926,194.523,394,571.55
4 债券利息收入 69,792,054.25198,587,510.01132,013,457.92290,571,805.89
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 160,586.86156,117.8950,088.901,081,147.81
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 85,558,318.82364,412,447.00344,538,588.00349,194,526.30
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益30,578,125.18333,237,535.15343,067,758.6836,671,013.35
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 235,249.56750,032.0145,000.0012,564.61
15 公允价值变动收益 -44,427,741.51-375,232,045.30-442,958,931.007,873,323.58
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,827,056.65
18 费用 28,869,874.1466,365,398.5636,912,755.2597,652,342.08
19 管理人报酬 10,134,402.8833,529,936.0620,588,259.3740,035,444.61
20 托管费 3,349,946.9911,176,645.276,862,753.0813,345,148.19
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 1,497,122.791,020,107.93216,441.023,467,498.45
23 利息支出 11,059,721.7411,595,307.503,336,600.0431,225,317.23
24 卖出回购金额资产支出 11,059,721.7411,595,307.503,336,600.0431,225,317.23
25 其他费用 245,714.55522,339.00254,410.04546,734.57
26 利润总额 84,746,630.42125,818,136.33-1,850,996.85557,290,172.18
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 84,746,630.42125,818,136.33-1,850,996.85557,290,172.18
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 84,746,630.42125,818,136.33-1,850,996.85557,290,172.18
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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