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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11进出02 | 110302 | 1,140,000,000.00 | 26.83 |
| 2 | 08国开16 | 080216 | 512,200,000.00 | 12.05 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 399,333,800.00 | 9.40 |
| 4 | 11附息国债08 | 110008 | 278,152,000.00 | 6.55 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 270,050,000.00 | 6.36 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 86,964,778.71 | 2.05 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 79,268,000.00 | 1.87 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 620,940,000.00 | 17.07 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 346,900,527.60 | 9.54 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 188,038,545.30 | 5.17 |
| 4 | 08招行债01 | 081101 | 152,985,000.00 | 4.21 |
| 5 | 08石化债 | 126011 | 132,167,103.80 | 3.63 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 70,216,886.16 | 1.93 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 50,542,182.60 | 1.39 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 756,700,000.00 | 20.15 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 301,605,688.40 | 8.03 |
| 3 | 08招行债01 | 081101 | 209,620,000.00 | 5.58 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 192,024,000.00 | 5.11 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 172,040,000.00 | 4.58 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 1,189,980,000.00 | 38.14 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 216,194,841.20 | 6.93 |
| 3 | 08招行债01 | 081101 | 209,480,000.00 | 6.71 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 186,408,000.00 | 5.97 |
| 5 | 08央行票据35 | 0801035 | 162,624,000.00 | 5.21 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 79,854,339.10 | 2.56 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 19,476,204.70 | 0.62 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开16 | 080216 | 1,532,070,000.00 | 43.09 |
| 2 | 08招行债01 | 081101 | 209,600,000.00 | 5.89 |
| 3 | 09央行票据44 | 0901044 | 196,680,000.00 | 5.53 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 177,216,000.00 | 4.98 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 168,640,000.00 | 4.74 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 123,702,194.10 | 3.48 |
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