 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 193,259,922.75 | 81,503,014.42 | 305,848,316.99 | 264,468,048.02 |
| 2 | 本期利润(元) | 169,746,775.02 | 56,063,009.44 | 91,232,741.60 | 10,269,446.45 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 120,442,614.35 | 61,925,374.25 | 301,575,749.22 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.11 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,196,651,490.40 | 1,905,142,286.30 | 2,357,886,790.00 | 3,248,144,431.60 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.14 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.95% | 0.54% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 29.12% | 24.87% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
