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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宁波港 | 601018 | 84,607,495.04 | 1.99 |
| 2 | 杭锅股份 | 002534 | 57,600,000.00 | 1.36 |
| 3 | 大华农 | 300186 | 36,220,800.00 | 0.85 |
| 4 | 内蒙君正 | 601216 | 35,138,616.96 | 0.83 |
| 5 | 海南橡胶 | 601118 | 34,221,578.30 | 0.81 |
| 6 | 林州重机 | 002535 | 32,490,000.00 | 0.76 |
| 7 | 宝鼎重工 | 002552 | 25,870,000.00 | 0.61 |
| 8 | 山西证券 | 002500 | 24,575,432.20 | 0.58 |
| 9 | 中国西电 | 601179 | 21,990,000.00 | 0.52 |
| 10 | 王府井 | 600859 | 20,355,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 166,320,000.00 | 4.57 |
| 2 | 宁波港 | 601018 | 81,404,787.36 | 2.24 |
| 3 | 杭锅股份 | 002534 | 52,000,000.00 | 1.43 |
| 4 | 宝馨科技 | 002514 | 48,849,900.00 | 1.34 |
| 5 | 中国西电 | 601179 | 37,920,000.00 | 1.04 |
| 6 | 山西证券 | 002500 | 29,675,993.60 | 0.82 |
| 7 | 江苏旷达 | 002516 | 26,350,000.00 | 0.72 |
| 8 | 王府井 | 600859 | 25,970,000.00 | 0.71 |
| 9 | 林州重机 | 002535 | 25,000,000.00 | 0.69 |
| 10 | 大富科技 | 300134 | 24,672,846.00 | 0.68 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 266,730,000.00 | 7.10 |
| 2 | 宁波港 | 601018 | 92,624,036.90 | 2.47 |
| 3 | 海正药业 | 600267 | 43,186,283.95 | 1.15 |
| 4 | 中国西电 | 601179 | 41,093,666.90 | 1.09 |
| 5 | 科伦药业 | 002422 | 40,102,991.28 | 1.07 |
| 6 | 农业银行 | 601288 | 24,253,691.22 | 0.65 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 15,181,215.00 | 0.40 |
| 8 | 东方日升 | 300118 | 12,861,266.76 | 0.34 |
| 9 | 汇川技术 | 300124 | 7,790,796.72 | 0.21 |
| 10 | 向日葵 | 300111 | 6,439,490.46 | 0.17 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 273,870,000.00 | 8.78 |
| 2 | 中国西电 | 601179 | 37,300,405.34 | 1.20 |
| 3 | 科伦药业 | 002422 | 30,642,396.40 | 0.98 |
| 4 | 海正药业 | 600267 | 29,775,085.00 | 0.95 |
| 5 | 兆驰股份 | 002429 | 11,563,872.88 | 0.37 |
| 6 | 二重重装 | 601268 | 6,327,359.61 | 0.20 |
| 7 | 中国北车 | 601299 | 5,808,000.00 | 0.19 |
| 8 | 金通灵 | 300091 | 3,503,455.20 | 0.11 |
| 9 | 国联水产 | 300094 | 3,163,154.22 | 0.10 |
| 10 | 金刚玻璃 | 300093 | 1,611,932.40 | 0.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 408,354,486.98 | 11.48 |
| 2 | 中国西电 | 601179 | 43,450,086.96 | 1.22 |
| 3 | 中国化学 | 601117 | 36,827,486.64 | 1.04 |
| 4 | 海正药业 | 600267 | 32,536,000.00 | 0.92 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 31,863,590.00 | 0.90 |
| 6 | 招商证券 | 600999 | 18,382,000.00 | 0.52 |
| 7 | 世纪鼎利 | 300050 | 7,870,865.34 | 0.22 |
| 8 | 二重重装 | 601268 | 6,570,452.46 | 0.18 |
| 9 | 杰瑞股份 | 002353 | 5,956,682.62 | 0.17 |
| 10 | 正泰电器 | 601877 | 5,497,907.04 | 0.15 |
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