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华泰柏瑞盛世中国(460001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,231,428,458.799,291,999,439.758,911,032,216.615,570,447,569.23
2 银行存款1,847,466,020.70623,398,638.471,961,991,365.811,572,110,365.86
3 结算备付金14,967,003.09未公布20,865,720.2914,985,579.79
4 存出保证金3,574,909.897,594,310.348,939,673.942,669,545.66
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,370,562,074.677,963,123,412.776,414,139,219.883,413,079,246.59
7 债券投资价值406,720,000.00471,096,434.60163,301,290.20541,353,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产580,000,000.00未公布100,000,000.000.00
12 应收证券清算款1,525,130.00未公布228,860,785.016,445,578.10
13 应收利息5,023,535.356,042,692.313,515,850.1917,933,218.37
14 应收股利866,769.48未公布1,139,740.110.00
15 应收申购款723,015.61220,743,951.268,278,571.181,871,034.86
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,231,428,458.799,291,999,439.758,911,032,216.615,570,447,569.23
19 负债合计23,891,015.4326,211,966.7192,597,880.5371,341,591.78
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布50,771,270.3754,050,621.73
25 应付赎回款3,191,154.678,789,481.8214,350,849.401,299,346.92
26 应付管理人报酬9,488,384.3111,519,544.6910,275,772.347,427,422.03
27 应付托管费1,581,397.401,919,924.111,712,628.721,237,903.68
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用7,340,333.221,827,742.5313,525,070.235,352,832.26
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,289,745.832,155,273.561,962,289.47未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)5,773,434,221.195,896,961,609.505,806,419,452.155,475,348,949.59


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