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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -278,071,756.55 | -633,309,123.22 | 1,664,986,841.40 | 1,300,841,066.20 |
| 2 | 本期利润(元) | 534,220,219.80 | -1,872,852,171.40 | 3,127,984,910.30 | 2,824,509,572.80 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,036,856,394.70 | -1,432,729,869.70 | -1,785,965,916.20 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.12 | -0.15 | -0.10 | -0.13 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 9,132,652,495.80 | 7,207,537,443.40 | 9,265,787,473.00 | 8,818,434,336.10 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.52 | 0.66 | 0.64 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 51.21% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 275.82% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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