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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 时代新材 | 600458 | 321,579,308.64 | 4.07 |
| 2 | 潞安环能 | 601699 | 266,513,395.70 | 3.37 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 240,568,565.50 | 3.04 |
| 4 | 远光软件 | 002063 | 218,184,821.36 | 2.76 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 200,968,909.02 | 2.54 |
| 6 | 昊华能源 | 601101 | 173,452,231.20 | 2.19 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 170,964,819.30 | 2.16 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 166,248,691.10 | 2.10 |
| 9 | 中集集团 | 000039 | 147,209,760.00 | 1.86 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 142,148,303.73 | 1.80 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 时代新材 | 600458 | 383,467,703.24 | 4.20 |
| 2 | 五 粮 液 | 000858 | 327,511,735.91 | 3.59 |
| 3 | 远光软件 | 002063 | 290,131,402.40 | 3.18 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 284,163,727.40 | 3.11 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 245,155,527.96 | 2.68 |
| 6 | 安泰科技 | 000969 | 233,000,747.18 | 2.55 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 215,913,040.60 | 2.36 |
| 8 | 阳光照明 | 600261 | 207,256,042.72 | 2.27 |
| 9 | 中恒集团 | 600252 | 182,727,344.05 | 2.00 |
| 10 | 彩虹股份 | 600707 | 159,861,765.52 | 1.75 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 307,510,872.01 | 3.61 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 274,042,827.52 | 3.22 |
| 3 | 远光软件 | 002063 | 265,876,044.00 | 3.12 |
| 4 | 时代新材 | 600458 | 199,148,257.84 | 2.34 |
| 5 | 安泰科技 | 000969 | 183,894,233.91 | 2.16 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 176,870,336.65 | 2.08 |
| 7 | 海翔药业 | 002099 | 168,354,940.00 | 1.98 |
| 8 | 彩虹股份 | 600707 | 148,826,707.80 | 1.75 |
| 9 | 阳光照明 | 600261 | 130,398,389.44 | 1.53 |
| 10 | 酒 鬼 酒 | 000799 | 116,020,877.83 | 1.36 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 154,246,665.76 | 2.14 |
| 2 | 时代新材 | 600458 | 149,761,894.10 | 2.08 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 141,634,024.45 | 1.97 |
| 4 | 安泰科技 | 000969 | 128,002,245.32 | 1.78 |
| 5 | 彩虹股份 | 600707 | 120,984,407.97 | 1.68 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 95,890,467.30 | 1.33 |
| 7 | 新华百货 | 600785 | 94,791,117.84 | 1.32 |
| 8 | 海翔药业 | 002099 | 90,708,966.00 | 1.26 |
| 9 | 浙江龙盛 | 600352 | 63,699,308.40 | 0.88 |
| 10 | 山西汾酒 | 600809 | 58,460,241.51 | 0.81 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 305,838,926.70 | 3.61 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 274,788,139.08 | 3.24 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 198,214,828.24 | 2.34 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 197,098,164.00 | 2.32 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 154,265,932.80 | 1.82 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 145,391,568.96 | 1.71 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 111,483,056.70 | 1.31 |
| 8 | 苏宁环球 | 000718 | 105,660,551.25 | 1.25 |
| 9 | 浙江龙盛 | 600352 | 87,709,047.72 | 1.03 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 79,478,004.60 | 0.94 |
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