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华泰柏瑞盛世中国(460001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,778,761,722.193,342,399,228.162,930,839,415.68-6,785,460,991.64
2 利息收入 13,345,749.3816,298,304.678,968,604.7531,730,442.99
3 存款利息收入 6,580,825.697,296,617.314,227,560.5310,398,789.76
4 债券利息收入 4,613,364.338,954,559.514,734,301.3619,121,877.97
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 2,151,559.3647,127.856,742.862,209,775.26
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -552,814,355.601,861,465,315.001,397,599,201.00-5,456,731,767.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益4,214,519.86-66,745,920.3714,410,261.366,510,557.15
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 21,572,972.0160,346,649.9245,142,923.5270,054,293.16
15 公允价值变动收益 -1,239,543,048.001,462,998,069.001,523,668,507.00-1,363,747,411.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,287,743.58
18 费用 94,090,449.21214,414,317.91106,329,842.90213,710,834.53
19 管理人报酬 61,355,825.07116,080,228.2349,270,868.97137,101,982.19
20 托管费 10,225,970.8519,346,704.718,211,811.4922,850,330.38
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 22,257,915.1578,394,675.9248,615,749.8053,185,004.13
23 利息支出 未公布122,798.39未公布62,118.95
24 卖出回购金额资产支出 未公布122,798.39未公布62,118.95
25 其他费用 250,738.14469,910.66231,412.64511,398.88
26 利润总额 -1,872,852,171.403,127,984,910.252,824,509,572.78-6,999,171,826.17
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,872,852,171.403,127,984,910.252,824,509,572.78-6,999,171,826.17
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,872,852,171.403,127,984,910.252,824,509,572.78-6,999,171,826.17
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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