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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 1,434,060,634.35 | 1,840,711,153.58 | 1,817,430,758.34 | 1,362,366,465.27 |
| 2 | 银行存款 | 148,528,841.90 | 47,849,210.33 | 19,491,627.25 | 169,449,123.17 |
| 3 | 结算备付金 | 3,501,364.64 | 7,603,630.36 | 8,912,577.63 | 9,020,025.30 |
| 4 | 存出保证金 | 1,388,549.12 | 2,667,893.08 | 4,430,574.39 | 1,138,549.12 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 935,477,303.27 | 1,397,311,073.21 | 1,386,407,480.94 | 874,564,166.91 |
| 7 | 债券投资价值 | 337,276,589.40 | 379,776,129.40 | 361,828,609.90 | 302,767,873.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 28,766,750.23 | 1,713,961.93 |
| 13 | 应收利息 | 7,149,536.02 | 5,367,917.20 | 6,537,011.83 | 3,673,165.84 |
| 14 | 应收股利 | 630,000.00 | 未公布 | 537,330.11 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 108,450.00 | 135,300.00 | 518,796.06 | 39,600.00 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 1,434,060,634.35 | 1,840,711,153.58 | 1,817,430,758.34 | 1,362,366,465.27 |
| 19 | 负债合计 | 6,998,837.05 | 16,886,395.81 | 28,779,402.54 | 15,046,950.59 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 1,098,218.91 | 6,861,991.68 | 15,440,658.72 | 7,639,340.67 |
| 25 | 应付赎回款 | 738,471.37 | 3,137,420.90 | 4,054,340.91 | 514,335.97 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 1,868,519.08 | 2,317,518.23 | 2,152,527.67 | 1,796,551.47 |
| 27 | 应付托管费 | 311,419.85 | 386,253.04 | 358,754.61 | 299,425.26 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 1,633,199.05 | 2,631,027.28 | 4,341,452.38 | 3,153,659.28 |
| 30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,349,008.79 | 1,552,184.68 | 2,431,668.25 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,502,643,543.24 | 1,477,511,980.02 | 1,662,563,492.63 | 1,770,446,446.85 |
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