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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 8,970,043.48 | -34,303,518.42 | 496,310,220.89 | 184,229,209.23 |
| 2 | 本期利润(元) | 68,861,789.78 | -259,519,320.42 | 799,258,254.33 | 544,664,903.27 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -75,581,745.94 | 179,438,864.76 | -124,659,327.87 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.05 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,598,901,057.60 | 1,427,061,797.30 | 1,823,824,757.80 | 1,788,651,355.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.62 | 0.81 | 0.70 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -15.35% | 62.19% | 41.36% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 141.14% | 184.88% | 148.28% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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