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金鹰成份优选(210001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -238,585,207.39859,211,537.07576,455,808.33-1,473,197,948.67
2 利息收入 5,380,036.7711,434,362.615,719,763.3916,187,170.94
3 存款利息收入 306,389.43673,790.06380,892.691,137,239.80
4 债券利息收入 5,073,647.3410,760,572.555,338,870.7015,049,931.14
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -18,876,541.27544,298,437.70210,120,809.40-1,150,705,935.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-4,554,425.26-47,305.241,893,197.91-3,886,690.36
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 2,906,419.246,044,965.704,879,886.6212,859,101.07
15 公允价值变动收益 -225,215,802.00302,948,033.40360,435,694.00-339,479,502.50
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布800,318.34
18 费用 20,934,113.0359,953,282.7431,790,905.0663,832,798.31
19 管理人报酬 12,307,029.3025,394,247.0011,813,818.9430,068,149.67
20 托管费 2,051,171.504,232,374.501,968,969.845,011,358.27
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 6,390,124.3129,957,156.4617,823,383.6928,365,998.93
23 利息支出 未公布未公布未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布0.00
25 其他费用 185,787.92369,504.78184,732.59387,291.44
26 利润总额 -259,519,320.42799,258,254.33544,664,903.27-1,537,030,746.98
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -259,519,320.42799,258,254.33544,664,903.27-1,537,030,746.98
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -259,519,320.42799,258,254.33544,664,903.27-1,537,030,746.98
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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