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融通动力先锋(161609)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,995,522,793.293,690,630,618.284,314,970,939.893,396,982,322.78
2 银行存款622,563,414.47103,775,616.77609,535,081.36445,298,219.19
3 结算备付金198,590.625,342,392.7214,824,462.514,952,574.91
4 存出保证金3,057,941.624,006,796.622,019,907.631,250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,819,438,546.093,428,232,342.973,688,035,594.112,691,654,441.28
7 债券投资价值147,240,000.00147,450,000.000.00241,175,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产400,000,720.00未公布0.000.00
12 应收证券清算款未公布未公布0.003,761,152.14
13 应收利息2,600,569.131,047,025.88108,158.178,612,068.43
14 应收股利未公布未公布0.000.00
15 应收申购款423,011.36776,443.32447,736.11278,866.83
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布0.000.00
18 负债和所有者权益总计2,995,522,793.293,690,630,618.284,314,970,939.893,396,982,322.78
19 负债合计13,829,907.5415,192,829.5625,625,267.7816,468,039.31
20 短期借款未公布未公布0.00未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布0.000.00
24 应付证券清算款3,948,683.23未公布0.006,016,049.42
25 应付赎回款1,184,677.834,754,324.4614,073,064.112,122,671.94
26 应付管理人报酬3,908,733.964,832,701.515,133,964.094,458,079.25
27 应付托管费651,455.66805,450.25855,660.66743,013.20
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,678,816.773,419,798.894,059,935.731,725,461.20
30 应交税费未公布未公布0.000.00
31 应付利息未公布未公布0.000.00
32 应付利润未公布未公布0.000.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,457,540.091,380,554.451,502,643.19未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,460,106,072.322,614,024,311.122,885,004,213.733,315,290,869.44


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